本站消息，日前广发中证国新央企股东回报ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模5.81亿元，季度净值涨幅为9.19%。
从业绩表现来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金过去一年净值涨幅为11.87%，在同类基金中排名2053/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.14%，成立以来的最大回撤为-17.74%。
从基金规模来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金2025年三季度公布的基金规模为5.81亿元，较上一期规模7.45亿元变化了-1.64亿元，环比变化了-22.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.48%，无债券类资产，现金占净值比0.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.01%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.04%。
广发中证国新央企股东回报ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又19天，2023年5月24日正式接手管理广发中证国新央企股东回报ETF，任职期间累计回报为23.39%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证新能源车电池ETF（159755），季度净值涨幅为57.83%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证国新央企股东回报指数主要选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第三季度,A股市场呈现量价齐升的结构性牛市特征,科技板块与周期板块轮动推动市场大部分板块强势上涨。究其原因,其一,从国内宏观经济来看,伴随7月初中央财经委员会定调“反内卷”、市场基本面复苏以及通胀修复预期升温,科技和周期板块轮动上涨;其二,海外宏观流动性趋于宽松,鲍威尔明确提及货币政策立场调整,全球宏观流动性宽松预期升温;其三,从资金方面来看,市场赚钱效应与增量资金入市形成正循环,市场上涨行情下,A股低波动、高夏普的特征不断吸引以两融、个人为代表的资金入市,融资余额季度内突破2万亿、全A成交额突破3万亿、上交所新开户升温、发行回暖等迹象,均反映增量资金入市、居民存款搬家意愿强。在三方面因素推动下,尽管国内宏观经济数据、中报业绩仍在反映盈利端的压力,但A股市场在基本面预期与流动性驱动下持续走强。回顾2025年第三季度,随着市场风格切换,成长板块因政策与产业催化走强,红利板块迎来阶段性走弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件
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